有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当 期 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,835,638 | 4,794,404 |
| 減価償却費 | 1,365,899 | 1,367,034 |
| 受取利息 | △1,530 | △7,955 |
| 支払利息 | 305,540 | 323,807 |
| 投資法人債利息 | 18,398 | 17,964 |
| 未払分配金除斥益 | △453 | △410 |
| 固定資産除却損 | - | 592 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 940 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,883 | 35,931 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 293,726 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,037 | △218 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,817 | 14,015 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △124,183 | △32,912 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,929 | △8,486 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 221,662 | △20,405 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 446,541 | △104,454 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △89 | △5,794 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,626,689 | 3,459,190 |
| その他 | 59,439 | △58,884 |
| 小計 | 11,043,120 | 9,773,418 |
| 利息の受取額 | 1,530 | 7,955 |
| 利息の支払額 | △319,368 | △342,877 |
| 法人税等の支払額 | △978 | △1,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,724,304 | 9,436,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,163,368 | △2,311,599 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 304,813 | 137,356 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △244,305 | △110,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,102,860 | △2,284,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,550,000 |
| 利益分配金の支払額 | △3,718,492 | △4,833,166 |
| 利益超過分配金の支払額 | △350,288 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,068,780 | △4,833,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 552,663 | 2,318,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,007,361 | 14,560,025 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,560,025 | ※1 16,878,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
