有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当 期 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,003,371 | 1,171,572 |
| 減価償却費 | 434,019 | 485,904 |
| 投資口交付費償却 | - | 31,263 |
| 受取利息 | △21 | △23 |
| 支払利息 | 38,490 | 48,378 |
| 受取保険金 | - | △30,210 |
| 固定資産圧縮損 | - | 4,303 |
| 災害による損失 | - | 25,497 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △7,049 | 8,076 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,517,417 | △312,168 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,367 | 5,504 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,489 | 766 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △546 | 45,918 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,947 | △5,798 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 73,873 | 19,762 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,215 | △108,215 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,388 | 93,868 |
| その他 | 2,153 | 9,798 |
| 小計 | 4,157,339 | 1,494,200 |
| 利息の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | △38,004 | △47,145 |
| 保険金の受取額 | - | 30,210 |
| 災害損失の支払額 | - | △25,497 |
| 法人税等の支払額 | △608 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,118,748 | 1,450,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △75,392 | △12,541,961 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,282 | 300,506 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △18,135 | △1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,246 | △12,242,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 12,961,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,618,000 | △12,961,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,023,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,545,987 |
| 利益分配金の支払額 | △1,069,453 | △1,002,300 |
| 利益超過分配金の支払額 | △120,226 | △129,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,807,680 | 11,437,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,821 | 644,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,166,201 | 4,397,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,397,022 | ※1 5,042,011 |
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