有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当 期 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,655,538 | 2,074,055 |
| 減価償却費 | 605,448 | 774,496 |
| 投資口交付費償却 | - | 34,682 |
| 受取利息 | △36 | △44 |
| 支払利息 | 68,880 | 87,433 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,010 | △1,120 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,005,408 | △1,209,689 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,159 | △6,542 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,617 | △9,636 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 11,159 | 85,211 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,432 | 13,028 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 64,162 | 65,951 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 204,777 | △204,777 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,446 | 187,511 |
| その他 | △8,803 | 21,990 |
| 小計 | 3,575,421 | 1,912,552 |
| 利息の受取額 | 36 | 44 |
| 利息の支払額 | △68,232 | △84,432 |
| 災害損失の支払額 | △9,635 | - |
| 法人税等の支払額 | △949 | △843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,496,640 | 1,827,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △47,866 | △28,900,804 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,145 | 676,278 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,650 | △55,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,628 | △28,280,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 11,150,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 17,665,302 |
| 利益分配金の支払額 | △1,632,883 | △1,654,114 |
| 利益超過分配金の支払額 | △173,942 | △180,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,906,826 | 28,030,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 607,443 | 1,577,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,287,195 | 7,894,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,894,638 | ※1 9,472,211 |
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