有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当 期 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,541,392 | 2,980,692 |
| 減価償却費 | 887,512 | 1,096,994 |
| 投資口交付費 | - | 163,186 |
| 受取利息 | △57 | △58 |
| 支払利息 | 111,309 | 175,254 |
| 投資法人債利息 | 6,916 | 7,038 |
| 未払分配金除斥益 | △737 | △529 |
| 受取損害賠償金 | △36,387 | - |
| 固定資産圧縮損 | 15,157 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,954 | △32,537 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 594,077 | △1,777,083 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △306 | △2,487 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,371 | △8,682 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △58,169 | 37,838 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,595 | △679 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 83,773 | 84,203 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 281,822 | △281,822 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,248 | 231,374 |
| その他 | △44,444 | 137,379 |
| 小計 | 4,395,532 | 2,810,080 |
| 利息の受取額 | 57 | 58 |
| 利息の支払額 | △121,243 | △168,059 |
| 法人税等の支払額 | △835 | △913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,273,511 | 2,641,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △175,529 | △46,390,140 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,200 | 475,849 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △14,179 | △31,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,509 | △45,945,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,711,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,211,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 22,980,964 |
| 利益分配金の支払額 | △2,381,210 | △2,539,745 |
| 利益超過分配金の支払額 | △263,864 | △265,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,545,074 | 43,875,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573,927 | 571,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,643,587 | 12,217,514 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,217,514 | ※1 12,788,842 |
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