有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 3月23日現在 | 第2期 平成30年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,623,928 | 202,725,545 |
| 株式 | 2,060,616,000 | 2,564,469,000 |
| 未収入金 | 181,216,325 | 117,659,346 |
| 未収配当金 | 406,320 | 652,040 |
| 流動資産合計 | 2,429,862,573 | 2,885,505,931 |
| 資産合計 | 2,429,862,573 | 2,885,505,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 88,166,993 | 42,677,828 |
| 未払収益分配金 | 102,203,908 | 104,674,170 |
| 未払解約金 | 20,393,344 | 77,520,307 |
| 未払受託者報酬 | 300,230 | 586,945 |
| 未払委託者報酬 | 11,258,728 | 22,010,646 |
| 未払利息 | 383 | 459 |
| その他未払費用 | 11,952 | 23,416 |
| 流動負債合計 | 222,335,538 | 247,493,771 |
| 負債合計 | 222,335,538 | 247,493,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,078,169 | 2,093,483,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,448,866 | 544,528,743 |
| (分配準備積立金) | 1,177,011 | 288,646,799 |
| 元本等合計 | 2,207,527,035 | 2,638,012,160 |
| 純資産合計 | 2,207,527,035 | 2,638,012,160 |
| 負債純資産合計 | 2,429,862,573 | 2,885,505,931 |
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