有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年 9月25日現在 | 第3期 平成31年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,725,545 | 293,232,374 |
| 株式 | 2,564,469,000 | 3,150,593,900 |
| 未収入金 | 117,659,346 | 50,327,427 |
| 未収配当金 | 652,040 | 1,464,000 |
| 流動資産合計 | 2,885,505,931 | 3,495,617,701 |
| 資産合計 | 2,885,505,931 | 3,495,617,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,677,828 | - |
| 未払収益分配金 | 104,674,170 | 142,216,344 |
| 未払解約金 | 77,520,307 | 30,453,223 |
| 未払受託者報酬 | 586,945 | 644,472 |
| 未払委託者報酬 | 22,010,646 | 24,167,725 |
| 未払利息 | 459 | 576 |
| その他未払費用 | 23,416 | 24,446 |
| 流動負債合計 | 247,493,771 | 197,506,786 |
| 負債合計 | 247,493,771 | 197,506,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,483,417 | 2,844,326,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,528,743 | 453,784,017 |
| (分配準備積立金) | 288,646,799 | 21,798,962 |
| 元本等合計 | 2,638,012,160 | 3,298,110,915 |
| 純資産合計 | 2,638,012,160 | 3,298,110,915 |
| 負債純資産合計 | 2,885,505,931 | 3,495,617,701 |
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