- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成31年3月25日現在 | 第4期 令和1年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 293,232,374 | 484,623,534 |
| 株式 | 3,150,593,900 | 2,653,572,000 |
| 未収入金 | 50,327,427 | - |
| 未収配当金 | 1,464,000 | 3,131,565 |
| 流動資産合計 | 3,495,617,701 | 3,141,327,099 |
| 資産合計 | 3,495,617,701 | 3,141,327,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 185,300,749 |
| 未払収益分配金 | 142,216,344 | - |
| 未払解約金 | 30,453,223 | 9,163,919 |
| 未払受託者報酬 | 644,472 | 626,964 |
| 未払委託者報酬 | 24,167,725 | 23,511,340 |
| 未払利息 | 576 | - |
| その他未払費用 | 24,446 | 23,766 |
| 流動負債合計 | 197,506,786 | 218,626,738 |
| 負債合計 | 197,506,786 | 218,626,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,844,326,898 | 2,640,553,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,784,017 | 282,146,546 |
| (分配準備積立金) | 21,798,962 | 12,565,836 |
| 元本等合計 | 3,298,110,915 | 2,922,700,361 |
| 純資産合計 | 3,298,110,915 | 2,922,700,361 |
| 負債純資産合計 | 3,495,617,701 | 3,141,327,099 |
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