有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年3月23日現在 | 第8期 2021年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,174,734 | 1,012,552,092 |
| 株式 | 4,770,075,300 | 4,681,250,000 |
| 未収入金 | 15,971,711 | - |
| 未収配当金 | 420,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,179,641,745 | 5,693,802,092 |
| 資産合計 | 5,179,641,745 | 5,693,802,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,180,391 | - |
| 未払解約金 | 99,507,810 | 30,479,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,655 | 1,096,876 |
| 未払委託者報酬 | 41,388,675 | 41,134,571 |
| その他未払費用 | 39,099 | 38,840 |
| 流動負債合計 | 260,219,630 | 72,749,929 |
| 負債合計 | 260,219,630 | 72,749,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,363,607,835 | 2,671,944,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,555,814,280 | 2,949,107,326 |
| (分配準備積立金) | 210,737,617 | 297,600,366 |
| 元本等合計 | 4,919,422,115 | 5,621,052,163 |
| 純資産合計 | 4,919,422,115 | 5,621,052,163 |
| 負債純資産合計 | 5,179,641,745 | 5,693,802,092 |
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