有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年9月24日現在 | 第15期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,062,672 | 275,517,444 |
| 株式 | 3,972,765,500 | 3,763,049,000 |
| 未収入金 | 44,082,744 | 57,676,164 |
| 未収配当金 | 3,765,000 | 4,510,000 |
| 流動資産合計 | 4,201,675,916 | 4,100,752,608 |
| 資産合計 | 4,201,675,916 | 4,100,752,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 23,441,917 |
| 未払収益分配金 | - | 94,121,577 |
| 未払解約金 | 5,654,459 | 28,573,451 |
| 未払受託者報酬 | 935,650 | 880,104 |
| 未払委託者報酬 | 35,088,789 | 33,005,529 |
| その他未払費用 | 33,120 | 31,148 |
| 流動負債合計 | 41,712,018 | 180,053,726 |
| 負債合計 | 41,712,018 | 180,053,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,924,661 | 1,882,431,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,963,039,237 | 2,038,267,338 |
| (分配準備積立金) | 2,152,489 | 353,005,231 |
| 元本等合計 | 4,159,963,898 | 3,920,698,882 |
| 純資産合計 | 4,159,963,898 | 3,920,698,882 |
| 負債純資産合計 | 4,201,675,916 | 4,100,752,608 |
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