有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2020年9月23日現在 | 第7期 2021年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,368,121 | 393,174,734 |
| 株式 | 2,885,419,000 | 4,770,075,300 |
| 未収入金 | - | 15,971,711 |
| 未収配当金 | 475,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 3,232,262,121 | 5,179,641,745 |
| 資産合計 | 3,232,262,121 | 5,179,641,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,027,246 | - |
| 未払収益分配金 | - | 118,180,391 |
| 未払解約金 | 30,468,659 | 99,507,810 |
| 未払受託者報酬 | 474,265 | 1,103,655 |
| 未払委託者報酬 | 17,786,711 | 41,388,675 |
| その他未払費用 | 16,987 | 39,099 |
| 流動負債合計 | 113,773,868 | 260,219,630 |
| 負債合計 | 113,773,868 | 260,219,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,086,353 | 2,363,607,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,536,401,900 | 2,555,814,280 |
| (分配準備積立金) | 911,144,139 | 210,737,617 |
| 元本等合計 | 3,118,488,253 | 4,919,422,115 |
| 純資産合計 | 3,118,488,253 | 4,919,422,115 |
| 負債純資産合計 | 3,232,262,121 | 5,179,641,745 |
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