有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/27-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年9月26日現在 | 第11期 2023年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,786,581 | 300,799,298 |
| 株式 | 4,914,388,000 | 4,994,194,000 |
| 流動資産合計 | 5,343,174,581 | 5,294,993,298 |
| 資産合計 | 5,343,174,581 | 5,294,993,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,374,806 | - |
| 未払解約金 | 1,814,811 | 4,646,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,314 | 1,156,606 |
| 未払委託者報酬 | 44,038,532 | 43,373,903 |
| その他未払費用 | 41,595 | 40,968 |
| 流動負債合計 | 124,444,058 | 49,217,883 |
| 負債合計 | 124,444,058 | 49,217,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,094,992,272 | 3,117,518,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,123,738,251 | 2,128,256,536 |
| (分配準備積立金) | 177,808,710 | 164,966,334 |
| 元本等合計 | 5,218,730,523 | 5,245,775,415 |
| 純資産合計 | 5,218,730,523 | 5,245,775,415 |
| 負債純資産合計 | 5,343,174,581 | 5,294,993,298 |
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