有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2025年9月24日現在 | 第17期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,783,024 | 550,643,163 |
| 株式 | 4,897,227,000 | 7,888,171,000 |
| 未収入金 | 41,794,212 | - |
| 未収配当金 | 2,405,000 | 1,554,000 |
| 流動資産合計 | 5,222,209,236 | 8,440,368,163 |
| 資産合計 | 5,222,209,236 | 8,440,368,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 132,241,061 |
| 未払収益分配金 | 92,356,321 | 129,477,247 |
| 未払解約金 | 82,005,783 | 8,129,949 |
| 未払受託者報酬 | 959,774 | 1,368,286 |
| 未払委託者報酬 | 35,993,390 | 51,312,639 |
| その他未払費用 | 33,982 | 48,483 |
| 流動負債合計 | 211,349,250 | 322,577,665 |
| 負債合計 | 211,349,250 | 322,577,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,847,126,425 | 2,589,544,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,163,733,561 | 5,528,245,546 |
| (分配準備積立金) | 1,219,193,915 | 1,240,550,872 |
| 元本等合計 | 5,010,859,986 | 8,117,790,498 |
| 純資産合計 | 5,010,859,986 | 8,117,790,498 |
| 負債純資産合計 | 5,222,209,236 | 8,440,368,163 |
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