有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年3月23日現在 | 第10期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,504,864 | 428,786,581 |
| 株式 | 4,506,480,000 | 4,914,388,000 |
| 未収入金 | 5,435,597 | - |
| 未収配当金 | 1,920,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,017,340,461 | 5,343,174,581 |
| 資産合計 | 5,017,340,461 | 5,343,174,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 77,374,806 |
| 未払解約金 | 4,238,445 | 1,814,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,087 | 1,174,314 |
| 未払委託者報酬 | 43,617,896 | 44,038,532 |
| その他未払費用 | 41,195 | 41,595 |
| 流動負債合計 | 49,060,623 | 124,444,058 |
| 負債合計 | 49,060,623 | 124,444,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,924,325,373 | 3,094,992,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,043,954,465 | 2,123,738,251 |
| (分配準備積立金) | 254,182,783 | 177,808,710 |
| 元本等合計 | 4,968,279,838 | 5,218,730,523 |
| 純資産合計 | 4,968,279,838 | 5,218,730,523 |
| 負債純資産合計 | 5,017,340,461 | 5,343,174,581 |
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