有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年9月24日現在 | 第9期 2022年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,012,552,092 | 503,504,864 |
| 株式 | 4,681,250,000 | 4,506,480,000 |
| 未収入金 | - | 5,435,597 |
| 未収配当金 | - | 1,920,000 |
| 流動資産合計 | 5,693,802,092 | 5,017,340,461 |
| 資産合計 | 5,693,802,092 | 5,017,340,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,479,642 | 4,238,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,876 | 1,163,087 |
| 未払委託者報酬 | 41,134,571 | 43,617,896 |
| その他未払費用 | 38,840 | 41,195 |
| 流動負債合計 | 72,749,929 | 49,060,623 |
| 負債合計 | 72,749,929 | 49,060,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,671,944,837 | 2,924,325,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,949,107,326 | 2,043,954,465 |
| (分配準備積立金) | 297,600,366 | 254,182,783 |
| 元本等合計 | 5,621,052,163 | 4,968,279,838 |
| 純資産合計 | 5,621,052,163 | 4,968,279,838 |
| 負債純資産合計 | 5,693,802,092 | 5,017,340,461 |
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