有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/24-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年3月23日現在 | 第12期 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,799,298 | 311,926,040 |
| 株式 | 4,994,194,000 | 4,780,266,000 |
| 未収入金 | - | 44,656,251 |
| 流動資産合計 | 5,294,993,298 | 5,136,848,291 |
| 資産合計 | 5,294,993,298 | 5,136,848,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 139,763,681 |
| 未払解約金 | 4,646,406 | 15,876,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,606 | 1,191,893 |
| 未払委託者報酬 | 43,373,903 | 44,697,625 |
| その他未払費用 | 40,968 | 42,218 |
| 流動負債合計 | 49,217,883 | 201,571,644 |
| 負債合計 | 49,217,883 | 201,571,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,518,879 | 2,795,273,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,128,256,536 | 2,140,003,010 |
| (分配準備積立金) | 164,966,334 | 34,656,034 |
| 元本等合計 | 5,245,775,415 | 4,935,276,647 |
| 純資産合計 | 5,245,775,415 | 4,935,276,647 |
| 負債純資産合計 | 5,294,993,298 | 5,136,848,291 |
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