有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年9月25日現在 | 第13期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,926,040 | 274,244,876 |
| 株式 | 4,780,266,000 | 4,484,804,400 |
| 未収入金 | 44,656,251 | 59,712,912 |
| 未収配当金 | - | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 5,136,848,291 | 4,825,362,188 |
| 資産合計 | 5,136,848,291 | 4,825,362,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 13,547,395 |
| 未払収益分配金 | 139,763,681 | 122,004,358 |
| 未払解約金 | 15,876,227 | 25,464,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,893 | 1,047,011 |
| 未払委託者報酬 | 44,697,625 | 39,264,845 |
| その他未払費用 | 42,218 | 37,079 |
| 流動負債合計 | 201,571,644 | 201,365,072 |
| 負債合計 | 201,571,644 | 201,365,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,273,637 | 2,440,087,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,140,003,010 | 2,183,909,956 |
| (分配準備積立金) | 34,656,034 | - |
| 元本等合計 | 4,935,276,647 | 4,623,997,116 |
| 純資産合計 | 4,935,276,647 | 4,623,997,116 |
| 負債純資産合計 | 5,136,848,291 | 4,825,362,188 |
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