有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/26-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年3月25日現在 | 第14期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,244,876 | 181,062,672 |
| 株式 | 4,484,804,400 | 3,972,765,500 |
| 未収入金 | 59,712,912 | 44,082,744 |
| 未収配当金 | 6,600,000 | 3,765,000 |
| 流動資産合計 | 4,825,362,188 | 4,201,675,916 |
| 資産合計 | 4,825,362,188 | 4,201,675,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,547,395 | - |
| 未払収益分配金 | 122,004,358 | - |
| 未払解約金 | 25,464,384 | 5,654,459 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,011 | 935,650 |
| 未払委託者報酬 | 39,264,845 | 35,088,789 |
| その他未払費用 | 37,079 | 33,120 |
| 流動負債合計 | 201,365,072 | 41,712,018 |
| 負債合計 | 201,365,072 | 41,712,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,087,160 | 2,196,924,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,183,909,956 | 1,963,039,237 |
| (分配準備積立金) | - | 2,152,489 |
| 元本等合計 | 4,623,997,116 | 4,159,963,898 |
| 純資産合計 | 4,623,997,116 | 4,159,963,898 |
| 負債純資産合計 | 4,825,362,188 | 4,201,675,916 |
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