有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年9月24日現在 | 第5期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 484,623,534 | 120,758,428 |
| 株式 | 2,653,572,000 | 1,320,210,000 |
| 未収入金 | - | 18,479,960 |
| 未収配当金 | 3,131,565 | 258,500 |
| 流動資産合計 | 3,141,327,099 | 1,459,706,888 |
| 資産合計 | 3,141,327,099 | 1,459,706,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 185,300,749 | 42,574,251 |
| 未払解約金 | 9,163,919 | 2,853,284 |
| 未払受託者報酬 | 626,964 | 512,427 |
| 未払委託者報酬 | 23,511,340 | 19,217,685 |
| その他未払費用 | 23,766 | 19,018 |
| 流動負債合計 | 218,626,738 | 65,176,665 |
| 負債合計 | 218,626,738 | 65,176,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,640,553,815 | 1,701,588,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,146,546 | △307,058,768 |
| (分配準備積立金) | 12,565,836 | 6,357,916 |
| 元本等合計 | 2,922,700,361 | 1,394,530,223 |
| 純資産合計 | 2,922,700,361 | 1,394,530,223 |
| 負債純資産合計 | 3,141,327,099 | 1,459,706,888 |
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