有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和2年3月23日現在 | 第6期 令和2年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,758,428 | 346,368,121 |
| 株式 | 1,320,210,000 | 2,885,419,000 |
| 未収入金 | 18,479,960 | - |
| 未収配当金 | 258,500 | 475,000 |
| 流動資産合計 | 1,459,706,888 | 3,232,262,121 |
| 資産合計 | 1,459,706,888 | 3,232,262,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,574,251 | 65,027,246 |
| 未払解約金 | 2,853,284 | 30,468,659 |
| 未払受託者報酬 | 512,427 | 474,265 |
| 未払委託者報酬 | 19,217,685 | 17,786,711 |
| その他未払費用 | 19,018 | 16,987 |
| 流動負債合計 | 65,176,665 | 113,773,868 |
| 負債合計 | 65,176,665 | 113,773,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,701,588,991 | 1,582,086,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,058,768 | 1,536,401,900 |
| (分配準備積立金) | 6,357,916 | 911,144,139 |
| 元本等合計 | 1,394,530,223 | 3,118,488,253 |
| 純資産合計 | 1,394,530,223 | 3,118,488,253 |
| 負債純資産合計 | 1,459,706,888 | 3,232,262,121 |
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