有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,782,353 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,445,416,081 | ||||
| 流動資産合計 | 4,509,198,434 | ||||
| 資産合計 | 4,509,198,434 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,955,781 | ||||
| 未払受託者報酬 | 422,777 | ||||
| 未払委託者報酬 | 15,221,285 | ||||
| その他未払費用 | 126,770 | ||||
| 流動負債合計 | 29,726,613 | ||||
| 負債合計 | 29,726,613 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,651,927,219 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,455,398 | ||||
| (分配準備積立金) | 42,209,527 | ||||
| 元本等合計 | 4,479,471,821 | ||||
| 純資産合計 | 4,479,471,821 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,509,198,434 | ||||
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