有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年2月22日現在 | 第8期 2021年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,275,609 | 26,160,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,039,834,748 | 1,797,459,321 | |||
| 未収入金 | 5,212,414 | 2,113,267 | |||
| 流動資産合計 | 2,071,322,771 | 1,825,733,423 | |||
| 資産合計 | 2,071,322,771 | 1,825,733,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,518,842 | 5,745,829 | |||
| 未払解約金 | 1,022,000 | 2,249,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,064 | 259,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,380,010 | 9,329,489 | |||
| その他未払費用 | 94,751 | 77,649 | |||
| 流動負債合計 | 19,331,667 | 17,661,687 | |||
| 負債合計 | 19,331,667 | 17,661,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,172,947,448 | ※1 1,915,276,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 120,956,344 | ※2 △ 107,204,920 | |||
| (分配準備積立金) | 203,786,614 | 201,873,932 | |||
| 元本等合計 | 2,051,991,104 | 1,808,071,736 | |||
| 純資産合計 | 2,051,991,104 | 1,808,071,736 | |||
| 負債純資産合計 | 2,071,322,771 | 1,825,733,423 | |||
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