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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

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【提出】: 2021/11/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2021年2月22日現在	第8期 2021年8月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		26,275,609	26,160,835
		親投資信託受益証券		2,039,834,748	1,797,459,321
		未収入金		5,212,414	2,113,267
		流動資産合計		2,071,322,771	1,825,733,423
	資産合計			2,071,322,771	1,825,733,423
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		6,518,842	5,745,829
		未払解約金		1,022,000	2,249,616
		未払受託者報酬		316,064	259,104
		未払委託者報酬		11,380,010	9,329,489
		その他未払費用		94,751	77,649
		流動負債合計		19,331,667	17,661,687
	負債合計			19,331,667	17,661,687
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,172,947,448	※1 1,915,276,656
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 120,956,344	※2 △ 107,204,920
			(分配準備積立金)	203,786,614	201,873,932
		元本等合計		2,051,991,104	1,808,071,736
	純資産合計			2,051,991,104	1,808,071,736
負債純資産合計				2,071,322,771	1,825,733,423

開示資料

決算

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