有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月22日現在 | 第2期 平成30年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,782,353 | 59,111,957 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,445,416,081 | 4,325,866,392 | |||
| 未収入金 | - | 3,508,262 | |||
| 流動資産合計 | 4,509,198,434 | 4,388,486,611 | |||
| 資産合計 | 4,509,198,434 | 4,388,486,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,955,781 | 13,877,783 | |||
| 未払解約金 | - | 5,361,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,777 | 595,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,221,285 | 21,439,728 | |||
| その他未払費用 | 126,770 | 178,691 | |||
| 流動負債合計 | 29,726,613 | 41,453,680 | |||
| 負債合計 | 29,726,613 | 41,453,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,651,927,219 | ※1 4,625,927,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 172,455,398 | ※2 △ 278,894,969 | |||
| (分配準備積立金) | 42,209,527 | 115,049,135 | |||
| 元本等合計 | 4,479,471,821 | 4,347,032,931 | |||
| 純資産合計 | 4,479,471,821 | 4,347,032,931 | |||
| 負債純資産合計 | 4,509,198,434 | 4,388,486,611 | |||
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