- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年8月23日現在 | 第9期 2022年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,160,835 | 21,358,589 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 114,792,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,797,459,321 | 1,307,210,798 | |||
| 未収入金 | 2,113,267 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,825,733,423 | 1,443,361,387 | |||
| 資産合計 | 1,825,733,423 | 1,443,361,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,745,829 | 4,848,726 | |||
| 未払解約金 | 2,249,616 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 259,104 | 225,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,329,489 | 8,104,452 | |||
| その他未払費用 | 77,649 | 67,448 | |||
| 流動負債合計 | 17,661,687 | 13,245,712 | |||
| 負債合計 | 17,661,687 | 13,245,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,915,276,656 | ※1 1,616,242,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 107,204,920 | ※2 △ 186,126,574 | |||
| (分配準備積立金) | 201,873,932 | 183,254,868 | |||
| 元本等合計 | 1,808,071,736 | 1,430,115,675 | |||
| 純資産合計 | 1,808,071,736 | 1,430,115,675 | |||
| 負債純資産合計 | 1,825,733,423 | 1,443,361,387 | |||
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