- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年2月22日現在 | 第10期 2022年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,358,589 | 15,747,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 114,792,000 | 42,090,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,307,210,798 | 1,107,670,862 | |||
| 流動資産合計 | 1,443,361,387 | 1,165,508,390 | |||
| 資産合計 | 1,443,361,387 | 1,165,508,390 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,848,726 | 4,344,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,086 | 169,822 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,104,452 | 6,115,176 | |||
| その他未払費用 | 67,448 | 50,864 | |||
| 流動負債合計 | 13,245,712 | 10,680,323 | |||
| 負債合計 | 13,245,712 | 10,680,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,616,242,249 | ※1 1,448,153,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 186,126,574 | ※2 △ 293,325,846 | |||
| (分配準備積立金) | 183,254,868 | 171,612,590 | |||
| 元本等合計 | 1,430,115,675 | 1,154,828,067 | |||
| 純資産合計 | 1,430,115,675 | 1,154,828,067 | |||
| 負債純資産合計 | 1,443,361,387 | 1,165,508,390 | |||
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