有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年8月22日現在 | 第3期 平成31年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,111,957 | 53,770,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,325,866,392 | 4,068,814,105 | |||
| 未収入金 | 3,508,262 | 6,948,559 | |||
| 流動資産合計 | 4,388,486,611 | 4,129,533,417 | |||
| 資産合計 | 4,388,486,611 | 4,129,533,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,877,783 | 12,931,140 | |||
| 未払解約金 | 5,361,980 | 6,734,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 595,498 | 560,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,439,728 | 20,189,409 | |||
| その他未払費用 | 178,691 | 168,159 | |||
| 流動負債合計 | 41,453,680 | 40,583,695 | |||
| 負債合計 | 41,453,680 | 40,583,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,625,927,900 | ※1 4,310,380,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 278,894,969 | ※2 △ 221,430,468 | |||
| (分配準備積立金) | 115,049,135 | 177,053,787 | |||
| 元本等合計 | 4,347,032,931 | 4,088,949,722 | |||
| 純資産合計 | 4,347,032,931 | 4,088,949,722 | |||
| 負債純資産合計 | 4,388,486,611 | 4,129,533,417 | |||
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