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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】: 2019/05/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成30年8月22日現在	第3期平成31年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		59,111,957	53,770,753
		親投資信託受益証券		4,325,866,392	4,068,814,105
		未収入金		3,508,262	6,948,559
		流動資産合計		4,388,486,611	4,129,533,417
	資産合計			4,388,486,611	4,129,533,417
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		13,877,783	12,931,140
		未払解約金		5,361,980	6,734,203
		未払受託者報酬		595,498	560,784
		未払委託者報酬		21,439,728	20,189,409
		その他未払費用		178,691	168,159
		流動負債合計		41,453,680	40,583,695
	負債合計			41,453,680	40,583,695
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,625,927,900	※1 4,310,380,190
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 278,894,969	※2 △ 221,430,468
			(分配準備積立金)	115,049,135	177,053,787
		元本等合計		4,347,032,931	4,088,949,722
	純資産合計			4,347,032,931	4,088,949,722
負債純資産合計				4,388,486,611	4,129,533,417

開示資料

決算

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