有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年8月22日現在 | 第11期 2023年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,747,000 | 15,956,251 | |||
| 投資信託受益証券 | 42,090,528 | 80,883,903 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,107,670,862 | 919,041,985 | |||
| 未収入金 | - | 208,273 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,508,390 | 1,016,090,412 | |||
| 資産合計 | 1,165,508,390 | 1,016,090,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,344,461 | 3,981,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,822 | 144,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,115,176 | 5,220,471 | |||
| その他未払費用 | 50,864 | 43,409 | |||
| 流動負債合計 | 10,680,323 | 9,390,432 | |||
| 負債合計 | 10,680,323 | 9,390,432 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,448,153,913 | ※1 1,327,198,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 293,325,846 | ※2 △ 320,498,433 | |||
| (分配準備積立金) | 171,612,590 | 169,472,954 | |||
| 元本等合計 | 1,154,828,067 | 1,006,699,980 | |||
| 純資産合計 | 1,154,828,067 | 1,006,699,980 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,508,390 | 1,016,090,412 | |||
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