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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/23-2024/02/22)

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【提出】: 2024/05/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2023年8月22日現在	第13期 2024年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,666,611	11,452,284
		投資信託受益証券		66,102,560	57,680,925
		親投資信託受益証券		752,313,326	661,421,806
		流動資産合計		831,082,497	730,555,015
	資産合計			831,082,497	730,555,015
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,642,040	945,835
		未払受託者報酬		128,654	104,260
		未払委託者報酬		4,633,043	3,754,952
		その他未払費用		38,528	31,194
		流動負債合計		6,442,265	4,836,241
	負債合計			6,442,265	4,836,241
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,094,693,902	※1 945,835,822
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 270,053,670	※2 △ 220,117,048
			(分配準備積立金)	152,469,527	143,410,857
		元本等合計		824,640,232	725,718,774
	純資産合計			824,640,232	725,718,774
負債純資産合計				831,082,497	730,555,015

開示資料

決算

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