有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/23-2024/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年8月22日現在 | 第13期 2024年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,666,611 | 11,452,284 | |||
| 投資信託受益証券 | 66,102,560 | 57,680,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 752,313,326 | 661,421,806 | |||
| 流動資産合計 | 831,082,497 | 730,555,015 | |||
| 資産合計 | 831,082,497 | 730,555,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,642,040 | 945,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,654 | 104,260 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,633,043 | 3,754,952 | |||
| その他未払費用 | 38,528 | 31,194 | |||
| 流動負債合計 | 6,442,265 | 4,836,241 | |||
| 負債合計 | 6,442,265 | 4,836,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,094,693,902 | ※1 945,835,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 270,053,670 | ※2 △ 220,117,048 | |||
| (分配準備積立金) | 152,469,527 | 143,410,857 | |||
| 元本等合計 | 824,640,232 | 725,718,774 | |||
| 純資産合計 | 824,640,232 | 725,718,774 | |||
| 負債純資産合計 | 831,082,497 | 730,555,015 | |||
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