有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年2月25日現在 | 第6期 2020年8月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,759,428 | 37,224,821 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,033,319,419 | 2,536,500,397 | |||
| 未収入金 | 12,229,075 | 5,452,953 | |||
| 流動資産合計 | 3,083,307,922 | 2,579,178,171 | |||
| 資産合計 | 3,083,307,922 | 2,579,178,171 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,102,428 | 8,158,271 | |||
| 未払解約金 | 8,549,045 | 8,531,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,601 | 363,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,943,191 | 13,103,059 | |||
| その他未払費用 | 141,675 | 109,107 | |||
| 流動負債合計 | 35,206,940 | 30,265,777 | |||
| 負債合計 | 35,206,940 | 30,265,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,034,142,903 | ※1 2,719,423,856 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,958,079 | ※2 △ 170,511,462 | |||
| (分配準備積立金) | 225,129,688 | 226,994,447 | |||
| 元本等合計 | 3,048,100,982 | 2,548,912,394 | |||
| 純資産合計 | 3,048,100,982 | 2,548,912,394 | |||
| 負債純資産合計 | 3,083,307,922 | 2,579,178,171 | |||
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