有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/23-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年8月22日現在 | 第15期 2025年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,762,638 | 6,245,311 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,317,194 | 17,901,213 | |||
| 親投資信託受益証券 | 566,688,345 | 483,052,630 | |||
| 未収入金 | - | 22,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 623,768,177 | 529,399,154 | |||
| 資産合計 | 623,768,177 | 529,399,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,180,093 | 1,685,852 | |||
| 未払解約金 | - | 1,598,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,453 | 80,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,294,096 | 2,887,954 | |||
| その他未払費用 | 27,367 | 23,974 | |||
| 流動負債合計 | 4,593,009 | 6,276,644 | |||
| 負債合計 | 4,593,009 | 6,276,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,729,100 | ※1 674,341,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 167,553,932 | ※2 △ 151,218,578 | |||
| (分配準備積立金) | 131,640,830 | 120,196,814 | |||
| 元本等合計 | 619,175,168 | 523,122,510 | |||
| 純資産合計 | 619,175,168 | 523,122,510 | |||
| 負債純資産合計 | 623,768,177 | 529,399,154 | |||
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