有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年8月22日現在 | 第5期 2020年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,612,836 | 37,759,428 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,139,352 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,498,397,039 | 3,033,319,419 | |||
| 未収入金 | 5,056,822 | 12,229,075 | |||
| 流動資産合計 | 3,601,206,049 | 3,083,307,922 | |||
| 資産合計 | 3,601,206,049 | 3,083,307,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,957,929 | 9,102,428 | |||
| 未払解約金 | 4,807,792 | 8,549,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 519,565 | 470,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,706,044 | 16,943,191 | |||
| その他未払費用 | 155,800 | 141,675 | |||
| 流動負債合計 | 35,147,130 | 35,206,940 | |||
| 負債合計 | 35,147,130 | 35,206,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,652,643,091 | ※1 3,034,142,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 86,584,172 | ※2 13,958,079 | |||
| (分配準備積立金) | 217,687,352 | 225,129,688 | |||
| 元本等合計 | 3,566,058,919 | 3,048,100,982 | |||
| 純資産合計 | 3,566,058,919 | 3,048,100,982 | |||
| 負債純資産合計 | 3,601,206,049 | 3,083,307,922 | |||
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