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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2020年8月24日現在	第7期 2021年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,224,821	26,275,609
		親投資信託受益証券		2,536,500,397	2,039,834,748
		未収入金		5,452,953	5,212,414
		流動資産合計		2,579,178,171	2,071,322,771
	資産合計			2,579,178,171	2,071,322,771
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,158,271	6,518,842
		未払解約金		8,531,401	1,022,000
		未払受託者報酬		363,939	316,064
		未払委託者報酬		13,103,059	11,380,010
		その他未払費用		109,107	94,751
		流動負債合計		30,265,777	19,331,667
	負債合計			30,265,777	19,331,667
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,719,423,856	※1 2,172,947,448
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 170,511,462	※2 △ 120,956,344
			(分配準備積立金)	226,994,447	203,786,614
		元本等合計		2,548,912,394	2,051,991,104
	純資産合計			2,548,912,394	2,051,991,104
負債純資産合計				2,579,178,171	2,071,322,771

開示資料

決算

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