有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/26-2025/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年2月25日現在 | 第16期 2025年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,245,311 | 6,943,341 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,901,213 | 37,010,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | 483,052,630 | 429,081,197 | |||
| 未収入金 | 22,200,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 529,399,154 | 475,035,003 | |||
| 資産合計 | 529,399,154 | 475,035,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,685,852 | 1,496,071 | |||
| 未払解約金 | 1,598,691 | 2,361,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,173 | 67,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,887,954 | 2,428,146 | |||
| その他未払費用 | 23,974 | 20,153 | |||
| 流動負債合計 | 6,276,644 | 6,373,137 | |||
| 負債合計 | 6,276,644 | 6,373,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 674,341,088 | ※1 598,428,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 151,218,578 | ※2 △ 129,766,705 | |||
| (分配準備積立金) | 120,196,814 | 114,501,658 | |||
| 元本等合計 | 523,122,510 | 468,661,866 | |||
| 純資産合計 | 523,122,510 | 468,661,866 | |||
| 負債純資産合計 | 529,399,154 | 475,035,003 | |||
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