有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年2月22日現在 | 第4期 2019年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,770,753 | 47,612,836 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 50,139,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,068,814,105 | 3,498,397,039 | |||
| 未収入金 | 6,948,559 | 5,056,822 | |||
| 流動資産合計 | 4,129,533,417 | 3,601,206,049 | |||
| 資産合計 | 4,129,533,417 | 3,601,206,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,931,140 | 10,957,929 | |||
| 未払解約金 | 6,734,203 | 4,807,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 560,784 | 519,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,189,409 | 18,706,044 | |||
| その他未払費用 | 168,159 | 155,800 | |||
| 流動負債合計 | 40,583,695 | 35,147,130 | |||
| 負債合計 | 40,583,695 | 35,147,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,310,380,190 | ※1 3,652,643,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 221,430,468 | ※2 △ 86,584,172 | |||
| (分配準備積立金) | 177,053,787 | 217,687,352 | |||
| 元本等合計 | 4,088,949,722 | 3,566,058,919 | |||
| 純資産合計 | 4,088,949,722 | 3,566,058,919 | |||
| 負債純資産合計 | 4,129,533,417 | 3,601,206,049 | |||
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