有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/23-2023/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年2月22日現在 | 第12期 2023年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,956,251 | 12,666,611 | |||
| 投資信託受益証券 | 80,883,903 | 66,102,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 919,041,985 | 752,313,326 | |||
| 未収入金 | 208,273 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,016,090,412 | 831,082,497 | |||
| 資産合計 | 1,016,090,412 | 831,082,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,981,595 | 1,642,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 144,957 | 128,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,220,471 | 4,633,043 | |||
| その他未払費用 | 43,409 | 38,528 | |||
| 流動負債合計 | 9,390,432 | 6,442,265 | |||
| 負債合計 | 9,390,432 | 6,442,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,327,198,413 | ※1 1,094,693,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 320,498,433 | ※2 △ 270,053,670 | |||
| (分配準備積立金) | 169,472,954 | 152,469,527 | |||
| 元本等合計 | 1,006,699,980 | 824,640,232 | |||
| 純資産合計 | 1,006,699,980 | 824,640,232 | |||
| 負債純資産合計 | 1,016,090,412 | 831,082,497 | |||
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