有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月27日-平成30年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年2月9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 127,771 |
| 金銭信託 | 1,041,259 |
| 投資信託受益証券 | 1,208,235,145 |
| 派生商品評価勘定 | 921 |
| 未収入金 | 9,648,622 |
| 流動資産合計 | 1,219,053,718 |
| 資産合計 | 1,219,053,718 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,095 |
| 未払委託者報酬 | 178,902 |
| その他未払費用 | 163,473 |
| 流動負債合計 | 9,993,470 |
| 負債合計 | 9,993,470 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,060,248 |
| (分配準備積立金) | 296,845 |
| 元本等合計 | 1,209,060,248 |
| 純資産合計 | 1,209,060,248 |
| 負債純資産合計 | 1,219,053,718 |
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