有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年2月9日現在) | 第10期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 621,362 | 1,096,040 |
| 金銭信託 | 5,897,077 | 3,733,439 |
| 投資信託受益証券 | 4,756,308,413 | 5,392,261,661 |
| 未収入金 | 94,063,880 | 53,352,478 |
| 流動資産合計 | 4,856,890,732 | 5,450,443,618 |
| 資産合計 | 4,856,890,732 | 5,450,443,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 732 | - |
| 未払収益分配金 | 90,549,932 | 50,987,013 |
| 未払受託者報酬 | 529,238 | 553,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,417 | 2,768,854 |
| その他未払費用 | 880,713 | 890,795 |
| 流動負債合計 | 94,607,032 | 55,200,403 |
| 負債合計 | 94,607,032 | 55,200,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,906,000 | 4,855,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,377,700 | 539,337,215 |
| (分配準備積立金) | 599,357 | 2,249,618 |
| 元本等合計 | 4,762,283,700 | 5,395,243,215 |
| 純資産合計 | 4,762,283,700 | 5,395,243,215 |
| 負債純資産合計 | 4,856,890,732 | 5,450,443,618 |
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