有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年8月9日現在) | 第13期 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,729,194 | 806,898 |
| 金銭信託 | 5,530,097 | 6,532,348 |
| 投資信託受益証券 | 6,944,385,167 | 7,316,030,708 |
| 派生商品評価勘定 | 1,347 | - |
| 未収入金 | 54,035,064 | 131,139,636 |
| 流動資産合計 | 7,005,680,869 | 7,454,509,590 |
| 資産合計 | 7,005,680,869 | 7,454,509,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 701 |
| 未払収益分配金 | 52,163,154 | 126,761,979 |
| 未払受託者報酬 | 742,819 | 791,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,280 | 3,956,985 |
| その他未払費用 | 1,203,620 | 1,263,891 |
| 流動負債合計 | 57,823,873 | 132,774,912 |
| 負債合計 | 57,823,873 | 132,774,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,795,906,000 | 5,895,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,950,996 | 1,425,828,678 |
| (分配準備積立金) | 2,474,391 | 2,856,657 |
| 元本等合計 | 6,947,856,996 | 7,321,734,678 |
| 純資産合計 | 6,947,856,996 | 7,321,734,678 |
| 負債純資産合計 | 7,005,680,869 | 7,454,509,590 |
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