有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2024年8月9日現在) | 第15期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,618,766 | 8,266,767 |
| 金銭信託 | 12,346,511 | 7,694,218 |
| 投資信託受益証券 | 8,993,019,015 | 11,243,715,323 |
| 派生商品評価勘定 | 250 | 561 |
| 未収入金 | 65,843,750 | 206,075,973 |
| 流動資産合計 | 9,072,828,292 | 11,465,752,842 |
| 資産合計 | 9,072,828,292 | 11,465,752,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,900,305 | - |
| 未払収益分配金 | 65,511,107 | 194,107,791 |
| 未払受託者報酬 | 878,139 | 1,150,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,849 | 5,754,729 |
| その他未払費用 | 1,261,964 | 1,625,984 |
| 流動負債合計 | 123,942,364 | 202,639,415 |
| 負債合計 | 123,942,364 | 202,639,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,895,906,000 | 8,259,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,052,979,928 | 3,003,207,427 |
| (分配準備積立金) | 512,795 | 3,219,130 |
| 元本等合計 | 8,948,885,928 | 11,263,113,427 |
| 純資産合計 | 8,948,885,928 | 11,263,113,427 |
| 負債純資産合計 | 9,072,828,292 | 11,465,752,842 |
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