有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年8月9日現在) | 第11期 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,096,040 | 6,104,321 |
| 金銭信託 | 3,733,439 | 5,867,936 |
| 投資信託受益証券 | 5,392,261,661 | 6,593,915,895 |
| 未収入金 | 53,352,478 | 72,055,716 |
| 流動資産合計 | 5,450,443,618 | 6,677,943,868 |
| 資産合計 | 5,450,443,618 | 6,677,943,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 353 |
| 未払収益分配金 | 50,987,013 | 72,190,872 |
| 未払受託者報酬 | 553,741 | 640,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,854 | 3,204,797 |
| その他未払費用 | 890,795 | 1,027,019 |
| 流動負債合計 | 55,200,403 | 77,063,960 |
| 負債合計 | 55,200,403 | 77,063,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,855,906,000 | 6,015,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,337,215 | 584,973,908 |
| (分配準備積立金) | 2,249,618 | 2,795,311 |
| 元本等合計 | 5,395,243,215 | 6,600,879,908 |
| 純資産合計 | 5,395,243,215 | 6,600,879,908 |
| 負債純資産合計 | 5,450,443,618 | 6,677,943,868 |
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