有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年2月9日現在) | 第4期 (2019年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,127,363 | 676,558 |
| 金銭信託 | 3,533,247 | 3,762,356 |
| 投資信託受益証券 | 3,426,589,345 | 3,338,856,075 |
| 派生商品評価勘定 | 1,527 | 3,218 |
| 未収入金 | 49,454,475 | 26,727,190 |
| 流動資産合計 | 3,480,705,957 | 3,370,025,397 |
| 資産合計 | 3,480,705,957 | 3,370,025,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,215,357 | 25,161,903 |
| 未払受託者報酬 | 315,247 | 357,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,103,474 | 1,250,020 |
| その他未払費用 | 676,720 | 737,395 |
| 流動負債合計 | 51,310,798 | 27,506,448 |
| 負債合計 | 51,310,798 | 27,506,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,582,000 | 3,871,062,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,186,841 | △528,543,051 |
| (分配準備積立金) | 353,570 | 697,594 |
| 元本等合計 | 3,429,395,159 | 3,342,518,949 |
| 純資産合計 | 3,429,395,159 | 3,342,518,949 |
| 負債純資産合計 | 3,480,705,957 | 3,370,025,397 |
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