有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年2月9日現在) | 第6期 (2020年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,458,358 | 2,025,319 |
| 金銭信託 | 1,050,451 | 2,012,581 |
| 投資信託受益証券 | 3,124,371,990 | 3,603,788,363 |
| 派生商品評価勘定 | 4,685 | 1,182 |
| 未収入金 | 77,882,439 | 26,073,513 |
| 流動資産合計 | 3,205,767,923 | 3,633,900,958 |
| 資産合計 | 3,205,767,923 | 3,633,900,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,195,838 | 22,955,436 |
| 未払受託者報酬 | 391,065 | 339,689 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,844 | 1,315,343 |
| その他未払費用 | 794,399 | 636,923 |
| 流動負債合計 | 76,750,146 | 25,247,391 |
| 負債合計 | 76,750,146 | 25,247,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,906,000 | 3,825,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,888,223 | △217,252,433 |
| (分配準備積立金) | 1,375,170 | 1,784,548 |
| 元本等合計 | 3,129,017,777 | 3,608,653,567 |
| 純資産合計 | 3,129,017,777 | 3,608,653,567 |
| 負債純資産合計 | 3,205,767,923 | 3,633,900,958 |
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