有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2025年8月9日現在) | 第17期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,838,281 | 14,821,670 |
| 金銭信託 | 16,799,827 | 30,089,387 |
| 投資信託受益証券 | 17,494,547,157 | 24,909,457,559 |
| 派生商品評価勘定 | 869 | 79 |
| 未収入金 | 160,796,186 | 327,776,680 |
| 流動資産合計 | 17,674,982,320 | 25,282,145,375 |
| 資産合計 | 17,674,982,320 | 25,282,145,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 798 |
| 未払金 | - | 31,083,052 |
| 未払収益分配金 | 155,356,731 | 313,695,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,539,029 | 2,302,737 |
| 未払委託者報酬 | 7,695,312 | 11,513,844 |
| その他未払費用 | 2,219,694 | 3,203,165 |
| 流動負債合計 | 166,810,766 | 361,799,293 |
| 負債合計 | 166,810,766 | 361,799,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,507,906,000 | 12,803,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,000,265,554 | 12,116,440,082 |
| (分配準備積立金) | 3,624,018 | 5,160,633 |
| 元本等合計 | 17,508,171,554 | 24,920,346,082 |
| 純資産合計 | 17,508,171,554 | 24,920,346,082 |
| 負債純資産合計 | 17,674,982,320 | 25,282,145,375 |
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