有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2024年2月9日現在) | 第14期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 806,898 | 1,618,766 |
| 金銭信託 | 6,532,348 | 12,346,511 |
| 投資信託受益証券 | 7,316,030,708 | 8,993,019,015 |
| 派生商品評価勘定 | - | 250 |
| 未収入金 | 131,139,636 | 65,843,750 |
| 流動資産合計 | 7,454,509,590 | 9,072,828,292 |
| 資産合計 | 7,454,509,590 | 9,072,828,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 701 | - |
| 未払金 | - | 51,900,305 |
| 未払収益分配金 | 126,761,979 | 65,511,107 |
| 未払受託者報酬 | 791,356 | 878,139 |
| 未払委託者報酬 | 3,956,985 | 4,390,849 |
| その他未払費用 | 1,263,891 | 1,261,964 |
| 流動負債合計 | 132,774,912 | 123,942,364 |
| 負債合計 | 132,774,912 | 123,942,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,895,906,000 | 6,895,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,425,828,678 | 2,052,979,928 |
| (分配準備積立金) | 2,856,657 | 512,795 |
| 元本等合計 | 7,321,734,678 | 8,948,885,928 |
| 純資産合計 | 7,321,734,678 | 8,948,885,928 |
| 負債純資産合計 | 7,454,509,590 | 9,072,828,292 |
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