有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年8月9日現在) | 第3期 (2019年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 402,862 | 1,127,363 |
| 金銭信託 | 3,304,222 | 3,533,247 |
| 投資信託受益証券 | 2,868,267,538 | 3,426,589,345 |
| 派生商品評価勘定 | 307 | 1,527 |
| 未収入金 | 16,564,821 | 49,454,475 |
| 流動資産合計 | 2,888,539,750 | 3,480,705,957 |
| 資産合計 | 2,888,539,750 | 3,480,705,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,303,268 | 49,215,357 |
| 未払受託者報酬 | 211,845 | 315,247 |
| 未払委託者報酬 | 741,590 | 1,103,474 |
| その他未払費用 | 515,851 | 676,720 |
| 流動負債合計 | 18,772,554 | 51,310,798 |
| 負債合計 | 18,772,554 | 51,310,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,878,000 | 3,645,582,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,110,804 | △216,186,841 |
| (分配準備積立金) | 1,161,134 | 353,570 |
| 元本等合計 | 2,869,767,196 | 3,429,395,159 |
| 純資産合計 | 2,869,767,196 | 3,429,395,159 |
| 負債純資産合計 | 2,888,539,750 | 3,480,705,957 |
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