有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2020年8月9日現在) | 第7期 (2021年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,025,319 | 607,269 |
| 金銭信託 | 2,012,581 | 3,880,441 |
| 投資信託受益証券 | 3,603,788,363 | 4,187,062,199 |
| 派生商品評価勘定 | 1,182 | 3,106 |
| 未収入金 | 26,073,513 | 35,900,711 |
| 流動資産合計 | 3,633,900,958 | 4,227,453,726 |
| 資産合計 | 3,633,900,958 | 4,227,453,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,955,436 | 35,259,060 |
| 未払受託者報酬 | 339,689 | 416,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,343 | 1,790,149 |
| その他未払費用 | 636,923 | 756,594 |
| 流動負債合計 | 25,247,391 | 38,222,186 |
| 負債合計 | 25,247,391 | 38,222,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,825,906,000 | 3,525,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △217,252,433 | 663,325,540 |
| (分配準備積立金) | 1,784,548 | 1,289,457 |
| 元本等合計 | 3,608,653,567 | 4,189,231,540 |
| 純資産合計 | 3,608,653,567 | 4,189,231,540 |
| 負債純資産合計 | 3,633,900,958 | 4,227,453,726 |
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