有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月10日-令和3年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2021年2月9日現在) | 第8期 (2021年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 607,269 | 567,397 |
| 金銭信託 | 3,880,441 | 5,651,282 |
| 投資信託受益証券 | 4,187,062,199 | 5,322,831,708 |
| 派生商品評価勘定 | 3,106 | 55 |
| 未収入金 | 35,900,711 | 29,961,121 |
| 流動資産合計 | 4,227,453,726 | 5,359,011,563 |
| 資産合計 | 4,227,453,726 | 5,359,011,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,259,060 | 29,418,389 |
| 未払受託者報酬 | 416,383 | 509,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,149 | 2,548,281 |
| その他未払費用 | 756,594 | 847,522 |
| 流動負債合計 | 38,222,186 | 33,323,809 |
| 負債合計 | 38,222,186 | 33,323,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,525,906,000 | 4,525,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,325,540 | 799,781,754 |
| (分配準備積立金) | 1,289,457 | 316,601 |
| 元本等合計 | 4,189,231,540 | 5,325,687,754 |
| 純資産合計 | 4,189,231,540 | 5,325,687,754 |
| 負債純資産合計 | 4,227,453,726 | 5,359,011,563 |
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