有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年2月9日現在) | 第12期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,104,321 | 1,729,194 |
| 金銭信託 | 5,867,936 | 5,530,097 |
| 投資信託受益証券 | 6,593,915,895 | 6,944,385,167 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,347 |
| 未収入金 | 72,055,716 | 54,035,064 |
| 流動資産合計 | 6,677,943,868 | 7,005,680,869 |
| 資産合計 | 6,677,943,868 | 7,005,680,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 353 | - |
| 未払収益分配金 | 72,190,872 | 52,163,154 |
| 未払受託者報酬 | 640,919 | 742,819 |
| 未払委託者報酬 | 3,204,797 | 3,714,280 |
| その他未払費用 | 1,027,019 | 1,203,620 |
| 流動負債合計 | 77,063,960 | 57,823,873 |
| 負債合計 | 77,063,960 | 57,823,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,015,906,000 | 5,795,906,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,973,908 | 1,151,950,996 |
| (分配準備積立金) | 2,795,311 | 2,474,391 |
| 元本等合計 | 6,600,879,908 | 6,947,856,996 |
| 純資産合計 | 6,600,879,908 | 6,947,856,996 |
| 負債純資産合計 | 6,677,943,868 | 7,005,680,869 |
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