有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,300 | 7,706.00 171,843,800 | 7,480.00 166,804,000 | 7.33 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 101,000 | 876.80 88,556,800 | 820.80 82,900,800 | 3.64 | |
| 3 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,600 | 2,026.50 66,063,900 | 1,992.50 64,955,500 | 2.85 | |
| 4 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 15,100 | 4,400.00 66,440,000 | 4,235.00 63,948,500 | 2.81 | |
| 5 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,800 | 11,525.00 66,845,000 | 10,845.00 62,901,000 | 2.76 | |
| 6 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 5,591.00 60,941,900 | 5,209.00 56,778,100 | 2.49 | |
| 7 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,100 | 4,766.00 57,668,600 | 4,486.00 54,280,600 | 2.38 | |
| 8 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 27,700 | 1,935.00 53,599,500 | 1,914.00 53,017,800 | 2.33 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,500 | 5,177.00 54,358,500 | 4,878.00 51,219,000 | 2.25 | |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,800 | 6,666.00 45,328,800 | 6,415.00 43,622,000 | 1.92 | |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 199,600 | 215.00 42,914,000 | 205.30 40,977,880 | 1.80 | |
| 12 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 18,400 | 2,291.50 42,163,600 | 2,217.00 40,792,800 | 1.79 | |
| 13 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,400 | 9,203.00 40,493,200 | 8,980.00 39,512,000 | 1.74 | |
| 14 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 10,300 | 3,639.00 37,481,700 | 3,612.00 37,203,600 | 1.63 | |
| 15 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 10,260.00 30,780,000 | 10,660.00 31,980,000 | 1.41 | |
| 16 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,100 | 7,704.00 31,586,400 | 7,563.00 31,008,300 | 1.36 | |
| 17 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 21,400 | 1,527.00 32,677,800 | 1,424.50 30,484,300 | 1.34 | |
| 18 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,300 | 1,738.50 31,814,550 | 1,619.00 29,627,700 | 1.30 | |
| 19 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,200 | 7,092.00 29,786,400 | 6,823.00 28,656,600 | 1.26 | |
| 20 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,500 | 5,429.00 29,859,500 | 5,140.00 28,270,000 | 1.24 | |
| 21 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 21,870.00 28,431,000 | 20,460.00 26,598,000 | 1.17 | |
| 22 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 22,200 | 1,289.00 28,615,800 | 1,184.50 26,295,900 | 1.16 | |
| 23 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,100 | 1,460.00 26,426,000 | 1,440.00 26,064,000 | 1.15 | |
| 24 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,200 | 2,825.00 25,990,000 | 2,753.00 25,327,600 | 1.11 | |
| 25 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,600 | 4,532.00 25,379,200 | 4,305.00 24,108,000 | 1.06 | |
| 26 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,900 | 8,595.00 24,925,500 | 8,176.00 23,710,400 | 1.04 | |
| 27 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,300 | 7,210.00 23,793,000 | 6,810.00 22,473,000 | 0.99 | |
| 28 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,300 | 2,718.50 22,563,550 | 2,593.00 21,521,900 | 0.95 | |
| 29 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,800 | 3,167.00 18,368,600 | 3,670.00 21,286,000 | 0.94 | |
| 30 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 25,800 | 850.80 21,950,640 | 818.20 21,109,560 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.69% |
| 合計 | 99.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.75% |
| 建設業 | 3.91% |
| 食料品 | 4.72% |
| 繊維製品 | 0.33% |
| パルプ・紙 | 0.64% |
| 化学 | 8.89% |
| 医薬品 | 5.65% |
| 石油・石炭製品 | 0.34% |
| ゴム製品 | 0.11% |
| ガラス・土石製品 | 1.53% |
| 鉄鋼 | 0.22% |
| 非鉄金属 | 0.21% |
| 金属製品 | 0.96% |
| 機械 | 7.06% |
| 電気機器 | 15.09% |
| 輸送用機器 | 10.24% |
| 精密機器 | 1.27% |
| その他製品 | 1.33% |
| 電気・ガス業 | 1.69% |
| 陸運業 | 3.81% |
| 海運業 | 0.80% |
| 空運業 | 0.35% |
| 情報・通信業 | 5.34% |
| 卸売業 | 3.42% |
| 小売業 | 3.82% |
| 銀行業 | 8.86% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.25% |
| 保険業 | 3.68% |
| その他金融業 | 0.31% |
| 不動産業 | 1.22% |
| サービス業 | 1.89% |
| 合計 | 99.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
