有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,900 | 2,932.00 149,238,800 | 2,973.50 151,351,150 | 6.56 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,400 | 3,235.00 85,404,000 | 3,440.00 90,816,000 | 3.94 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 38,700 | 1,903.50 73,665,450 | 1,978.50 76,567,950 | 3.32 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,400 | 3,810.00 70,104,000 | 3,946.00 72,606,400 | 3.15 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,900 | 10,955.00 64,634,500 | 10,930.00 64,487,000 | 2.79 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,700 | 3,754.00 47,675,800 | 3,868.00 49,123,600 | 2.13 |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 27,025.00 45,942,500 | 26,205.00 44,548,500 | 1.93 |
| 8 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 48,700.00 38,960,000 | 51,030.00 40,824,000 | 1.77 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,600 | 7,353.00 41,176,800 | 7,183.00 40,224,800 | 1.74 |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 15,400 | 2,478.50 38,168,900 | 2,489.50 38,338,300 | 1.66 |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,700 | 3,885.00 33,799,500 | 4,307.00 37,470,900 | 1.62 |
| 12 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 11,900 | 3,060.00 36,414,000 | 3,086.00 36,723,400 | 1.59 |
| 13 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,500 | 5,195.00 38,962,500 | 4,877.00 36,577,500 | 1.59 |
| 14 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,400 | 5,163.00 33,043,200 | 5,160.00 33,024,000 | 1.43 |
| 15 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,200 | 4,130.00 29,736,000 | 4,277.00 30,794,400 | 1.33 |
| 16 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 13,300 | 2,167.00 28,821,100 | 2,296.00 30,536,800 | 1.32 |
| 17 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,200 | 9,251.00 29,603,200 | 9,411.00 30,115,200 | 1.31 |
| 18 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 19,500 | 1,240.00 24,180,000 | 1,409.50 27,485,250 | 1.19 |
| 19 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 4,121.00 24,726,000 | 4,209.00 25,254,000 | 1.09 |
| 20 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 10,380.00 30,102,000 | 8,659.00 25,111,100 | 1.09 |
| 21 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,700 | 4,744.00 22,296,800 | 5,186.00 24,374,200 | 1.06 |
| 22 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,200 | 18,385.00 22,062,000 | 18,370.00 22,044,000 | 0.96 |
| 23 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 8,900 | 2,490.00 22,161,000 | 2,469.50 21,978,550 | 0.95 |
| 24 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 2,805.50 19,638,500 | 3,018.00 21,126,000 | 0.92 |
| 25 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 2,570.50 20,564,000 | 2,571.50 20,572,000 | 0.89 |
| 26 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,300 | 2,125.00 17,637,500 | 2,268.00 18,824,400 | 0.82 |
| 27 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 4,116.00 16,052,400 | 4,659.00 18,170,100 | 0.79 |
| 28 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 4,970.00 17,892,000 | 5,018.00 18,064,800 | 0.78 |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,700 | 4,195.00 15,521,500 | 4,736.00 17,523,200 | 0.76 |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,100 | 2,162.50 17,516,250 | 2,157.50 17,475,750 | 0.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.75% |
| 合計 | 99.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 2.03% |
| 食料品 | 3.32% |
| 繊維製品 | 0.33% |
| パルプ・紙 | 0.12% |
| 化学 | 5.40% |
| 医薬品 | 5.20% |
| 石油・石炭製品 | 0.53% |
| ゴム製品 | 0.84% |
| ガラス・土石製品 | 0.54% |
| 鉄鋼 | 0.78% |
| 非鉄金属 | 1.10% |
| 金属製品 | 0.46% |
| 機械 | 4.55% |
| 電気機器 | 20.14% |
| 輸送用機器 | 9.58% |
| 精密機器 | 1.31% |
| その他製品 | 0.97% |
| 電気・ガス業 | 1.24% |
| 陸運業 | 0.75% |
| 海運業 | 0.87% |
| 空運業 | 0.15% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.09% |
| 情報・通信業 | 5.40% |
| 卸売業 | 7.03% |
| 小売業 | 4.17% |
| 銀行業 | 8.46% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.71% |
| 保険業 | 3.54% |
| その他金融業 | 1.07% |
| 不動産業 | 3.66% |
| サービス業 | 5.11% |
| 合計 | 99.75% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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