有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/03 9:39
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	17,600	7,661.00 134,833,600	7,652.00 134,675,200	6.42
2	ソニー	日本	株式	電気機器	8,700	7,843.00 68,234,100	7,718.00 67,146,600	3.20
3	武田薬品	日本	株式	医薬品	11,900	4,379.00 52,110,100	4,227.00 50,301,300	2.40
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	88,000	578.20 50,881,600	568.50 50,028,000	2.39
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	15,100	3,288.00 49,648,800	3,271.00 49,392,100	2.36
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,200	4,237.00 47,454,400	4,304.00 48,204,800	2.30
7	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	10,700	4,171.00 44,629,700	4,217.00 45,121,900	2.15
8	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	700	61,990.00 43,393,000	59,340.00 41,538,000	1.98
9	信越化学	日本	株式	化学	3,200	11,960.00 38,272,000	12,715.00 40,688,000	1.94
10	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,700	15,915.00 42,970,500	14,260.00 38,502,000	1.84
11	第一三共	日本	株式	医薬品	4,900	7,176.00 35,162,400	7,441.00 36,460,900	1.74
12	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,300	15,505.00 35,661,500	15,635.00 35,960,500	1.72
13	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	9,100	4,024.00 36,618,400	3,884.00 35,344,400	1.69
14	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	10,200	3,074.00 31,354,800	3,107.00 31,691,400	1.51
15	村田製作所	日本	株式	電気機器	4,900	6,884.00 33,731,600	6,328.00 31,007,200	1.48
16	伊藤忠	日本	株式	卸売業	11,800	2,574.50 30,379,100	2,568.00 30,302,400	1.45
17	三菱商事	日本	株式	卸売業	10,700	2,897.00 30,997,900	2,823.00 30,206,100	1.44
18	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	10,600	2,788.50 29,558,100	2,786.50 29,536,900	1.41
19	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	179,000	167.20 29,928,800	162.50 29,087,500	1.39
20	花王	日本	株式	化学	3,300	9,184.00 30,307,200	8,782.00 28,980,600	1.38
21	三井物産	日本	株式	卸売業	14,700	1,971.50 28,981,050	1,960.50 28,819,350	1.37
22	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	14,700	1,880.00 27,636,000	1,950.50 28,672,350	1.37
23	東京海上HD	日本	株式	保険業	4,700	6,042.00 28,397,400	5,985.00 28,129,500	1.34
24	日本電産	日本	株式	電気機器	2,000	15,425.00 30,850,000	14,040.00 28,080,000	1.34
25	三菱電機	日本	株式	電気機器	17,300	1,519.00 26,278,700	1,545.00 26,728,500	1.27
26	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,000	24,840.00 24,840,000	24,500.00 24,500,000	1.17
27	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,600	9,451.00 24,572,600	9,274.00 24,112,400	1.15
28	イオン	日本	株式	小売業	9,700	2,280.00 22,116,000	2,253.50 21,858,950	1.04
29	資生堂	日本	株式	化学	2,800	7,955.00 22,274,000	7,087.00 19,843,600	0.95
30	小松製作所	日本	株式	機械	8,000	2,616.00 20,928,000	2,467.00 19,736,000	0.94

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.11%
合計	99.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.29%
建設業	2.54%
食料品	3.60%
繊維製品	0.57%
パルプ・紙	0.26%
化学	8.09%
医薬品	8.38%
石油・石炭製品	0.47%
ゴム製品	0.83%
ガラス・土石製品	0.68%
鉄鋼	0.62%
非鉄金属	0.42%
金属製品	0.43%
機械	5.09%
電気機器	16.00%
輸送用機器	8.86%
精密機器	0.91%
その他製品	1.22%
電気・ガス業	1.52%
陸運業	1.15%
海運業	0.30%
空運業	0.24%
情報・通信業	6.50%
卸売業	5.92%
小売業	5.74%
銀行業	6.30%
証券、商品先物取引業	0.89%
保険業	3.23%
その他金融業	0.32%
不動産業	2.10%
サービス業	5.65%
合計	99.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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